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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.450
港元
+0.200 +0.762% 2.37千萬 6.24億
26.580 (-0.489%)
港元於2019/12/03
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 24.800
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
24.941 (-0.566%)
港元於2019/12/03
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 25.450
港元
+0.350 +1.394% 1.60千 4.05萬
25.322 (+0.507%)
港元於2019/12/03
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 80.800
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
81.236 (-0.537%)
港元於2019/12/03
恆生中國企業
02828.HK
恒生中國企業 104.600
港元
+0.800 +0.771% 1.80百萬 1.87億
104.940 (-0.324%)
港元於2019/12/03
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 52.050
港元
+0.150 +0.289% 0.00 0.00
52.192 (-0.271%)
港元於2019/12/03
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.950
港元
+0.150 +0.658% 7.90千 18.06萬
22.896 (+0.238%)
港元於2019/12/03
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.100
港元
+0.060 +0.852% 5.50千 3.90萬
7.130 (-0.417%)
港元於2019/12/03
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 15.360
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
15.406 (-0.301%)
港元於2019/12/04
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.900
港元
+0.160 +1.085% 2.37千萬 3.52億
14.846 (+0.361%)
港元於2019/12/03
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.840
港元
+0.160 +1.090% 2.05千萬 3.03億
14.733 (+0.725%)
港元於2019/12/03
標智滬深300
02827.HK
滬深 300 35.000
港元
+0.450 +1.302% 7.72萬 2.70百萬
34.907 (+0.266%)
港元於2019/12/03
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 77.700
港元
+0.700 +0.909% 150.00 1.17萬
76.554 (+1.498%)
港元於2019/12/03
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 78.300
港元
+0.250 +0.320% 0.00 0.00
78.525 (-0.287%)
港元於2019/12/03
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 11.780
港元
0.000 0.000% 1.76萬 20.77萬
11.868 (-0.740%)
港元於2019/12/03
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 114.950
港元
+0.200 +0.174% 100.00 1.15萬
115.510 (-0.485%)
港元於2019/12/03
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.500
港元
-0.200 -0.203% 333.00 3.28萬
98.986 (-0.491%)
港元於2019/12/03
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 117.400
美元
+0.300 +0.256% 1.08千 12.65萬
117.276 (+0.106%)
美元於2019/12/03
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 65.950
港元
+1.650 +2.566% 9.68萬 6.33百萬
57.939 (+13.827%)
人民幣於2019/12/03
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 63.050
港元
+1.250 +2.023% 1.59萬 99.09萬
56.222 (+12.144%)
人民幣於2019/12/03
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2019/12/05 15:35
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