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摩根太平洋科技 (美元)

 
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 84.53 1,401.63
估值日期 2020/06/29 2020/06/29
夏普比率 0.51 0.70
3年期風險回報比率 0.59 0.56
累積表現
  • 1個月
+15.81% +14.09%
  • 3個月
+32.97% +26.41%
  • 6個月
+16.92% +10.33%
  • 年初至今
+16.92% +10.76%
  • 1年
+38.00% -18.10%
  • 3年
+48.40% -4.10%
  • 5年
+1.10% +5.10%
  • 自發行以來
+745.30% N/A
年度表現
  • 2018
+38.00% -18.10%
  • 2017
-26.80% +47.40%
  • 2016
+48.40% -4.10%
  • 2015
+14.50% -4.50%
  • 2014
+1.10% +5.10%
3年年度化波幅 18.48% 18.91%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金經理 Oliver Cox & 郭為熹(香港) 羅瑩/ 方偉昌/ 韋正煇/ 賴穎熙
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 144900000 USD 1507700000
基金貨幣 美元 美元
主題 科技 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本) 大中華
基金內容
主要投資
  • 01
Samsung Electronics Co., Ltd. (9.60%) 阿里巴巴集團 (9.60%)
  • 02
Alibaba Group Holding Ltd. (7.70%) 騰訊控股 (9.00%)
  • 03
Keyence Corporation (6.00%) 友邦集團 (2.30%)
  • 04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (8.50%) 貴州茅臺酒股份有限公司 (2.50%)
  • 05
Tencent Holdings Ltd. (4.30%) 中國平安保險 (5.50%)
  • 06
SK hynix Inc (6.00%) 翰森製藥 (2.70%)
  • 07
Murata Manufacturing Co., Ltd. (3.80%) 招商銀行 (4.30%)
  • 08
Sony Corporation (3.40%) 中國鐵塔 (2.50%)
  • 09
Tokyo Electron Ltd. (3.80%) 拼多多 (1.80%)
  • 10
Recruit Holdings Co., Ltd (3.30%) 中國海洋石油 (2.50%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% A類別單位:閣下認購金額之最多5%。C類別及I類別單位:無
轉換費 資產淨值之1.0%
維護費 信託管理人費用:每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 信託費:0.025%。行政費用:0.45%,年度費用最低限額為30,000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費。分銷商費用:A類別及I類別單位:不適用 C類別單位:1%
贖回費 資產淨值之0.5% A類別及I類別單位:無。C類別單位:最多為每單位資產淨值的1%
日期及其他
發行日期 1997/08/15 1982/12/03
財政年度終結日 30/09 30/04
註冊國家 香港 愛爾蘭
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