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鄧普頓泰國基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
29.72
(更新 : 2020/01/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.24億
主題 一般
地域分佈 泰國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.72 - 29.72
0.00%
-1.50%
1個月
29.72 - 29.72
0.00%
+4.42%
3個月
29.72 - 29.72
0.00%
+20.40%
1年
29.33 - 32.57
-7.93%
-3.25%
3年
24.65 - 32.78
+19.02%
+5.79%
自發行以來
2.22 - 32.78
+197.20%
+290.88%
波幅
3年年度化波幅
11.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.41%
+39.71%
+22.53%
-14.89%
+21.46%
基金內容
按 分類
 必需消費品 (25.65%)
 金融 (14.02%)
 能源 (11.06%)
 通訊服務 (10.47%)
 房地產 (8.59%)
 非必需消費品 (6.86%)
 工業 (6.71%)
 物料 (6.34%)
 健康護理 (5.48%)
 現金及現金等值 (4.58%)
 公用事業 (0.23%)
按 類別
 股票 (95.42%)
 現金及現金等值 (4.58%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
THAI BEVERAGE PCL
10.53%
CP ALL PCL
10.08%
PTT PCL
7.27%
KASIKORNBANK PCL
7.00%
BANGKOK BANK PCL
6.03%
MINOR INTERNATIONAL PCL
5.51%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
5.04%
OSOTSPA PCL
5.03%
LAND AND HOUSES PCL
4.96%
VGI PCL
4.47%
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+15.81%
+32.97%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,401.63
+14.09%
+26.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 10,862.91
+14.04%
+26.34%
景順大中華基金(美元) A 76.61
+12.38%
+26.00%
安聯中國股票基金 (美元) A 68.63
+12.03%
+23.61%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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景順能源基金(美元) A 8.25
-3.28%
+32.85%
首域全球基建基金 (美元) I 11.91
-3.18%
+10.35%
富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元 50.22
-2.66%
+10.57%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 293.59
-2.48%
+17.56%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 400.50
-2.20%
+14.48%
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